キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 23億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 32 | -20 | − | 23 | 15 | 9 | — |
| FY2024 | 15 | 18 | -31 | -14 | 31 | 14 | 12 | 1.21倍 |
| FY2023 | 14 | 27 | -34 | -5 | 34 | 13 | -13 | 1.94倍 |
| FY2022 | 14 | 28 | -8 | 14 | 9 | 13 | -7 | 2.10倍 |
| FY2021 | 14 | 31 | -11 | -8 | 11 | 14 | 20 | 2.13倍 |
| FY2020 | 12 | 28 | -17 | 2 | − | 14 | 19 | 2.39倍 |
| FY2019 | 10 | 23 | -10 | -7 | − | 13 | 12 | 2.26倍 |
| FY2018 | 10 | 20 | -21 | -8 | − | 13 | 14 | 1.91倍 |
| FY2017 | 9 | 17 | -7 | 10 | − | 13 | -2 | 1.96倍 |
| FY2016 | 7 | 17 | -19 | -3 | − | 13 | 10 | 2.35倍 |