キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 68 | -16 | − | 17 | 35 | 51 | — |
| FY2024 | 20 | 43 | -33 | -41 | 50 | 31 | 53 | 2.15倍 |
| FY2023 | 17 | 49 | -36 | -1 | 44 | 30 | 10 | 2.93倍 |
| FY2022 | 18 | 49 | -16 | -3 | 18 | 33 | 13 | 2.68倍 |
| FY2021 | 1 | 35 | -52 | -18 | 58 | 28 | 33 | 39.20倍 |
| FY2020 | 7 | 18 | -95 | 26 | − | 24 | -16 | 2.75倍 |
| FY2019 | 4 | 43 | -36 | 81 | − | 24 | -77 | 10.01倍 |
| FY2018 | 16 | 30 | -19 | 2 | − | 26 | 7 | 1.86倍 |
| FY2017 | 15 | 51 | -10 | -11 | − | 27 | 11 | 3.33倍 |
| FY2016 | 9 | 38 | -36 | -43 | − | − | 41 | 4.22倍 |