キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,087億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,739億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 471億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,918億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,054億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 27億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
77.48倍 |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 27 | 2,087 | -32 | -1,739 | 471 | 1,918 | 2,054 | 77.48倍 |
| FY2024 | 317 | 2,279 | -1,407 | -1,641 | 522 | 1,834 | 871 | 7.18倍 |
| FY2023 | 371 | 1,857 | -593 | -1,001 | 506 | 1,526 | 1,264 | 5.01倍 |
| FY2022 | 1,083 | 2,952 | 40 | -1,633 | 429 | 1,415 | 2,992 | 2.73倍 |