キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
47億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 61億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 47 | -21 | − | 61 | 48 | -14 | — |
| FY2024 | 51 | 60 | -26 | 6 | 33 | 52 | 26 | 1.18倍 |
| FY2023 | 1 | 49 | 4 | -35 | 17 | 56 | 34 | 33.71倍 |
| FY2022 | 9 | 60 | -56 | -55 | 95 | 53 | 54 | 6.88倍 |
| FY2021 | 9 | 43 | -71 | 26 | 100 | 49 | 4 | 4.91倍 |
| FY2020 | 2 | 61 | -122 | 29 | − | 46 | -28 | 37.88倍 |
| FY2019 | 21 | 54 | 0 | 61 | − | 51 | -61 | 2.57倍 |
| FY2018 | 11 | 47 | -53 | -55 | − | 51 | 54 | 4.16倍 |
| FY2017 | 8 | 74 | -42 | -23 | − | 49 | -5 | 9.50倍 |
| FY2016 | 2 | 38 | -60 | -10 | − | 47 | 32 | 23.88倍 |