キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
349億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-82億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-282億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 185億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
181億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
374億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 241億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 241 | 349 | -82 | -282 | 185 | − | 374 | 1.45倍 |
| FY2024 | 186 | 310 | -131 | -178 | 133 | 181 | 266 | 1.67倍 |
| FY2023 | 180 | 429 | -20 | -121 | 62 | 178 | 180 | 2.39倍 |
| FY2022 | 276 | 329 | 1 | -324 | 56 | 177 | 410 | 1.19倍 |
| FY2021 | 236 | 227 | -250 | -299 | 413 | 179 | 330 | 0.96倍 |
| FY2020 | 61 | 169 | -399 | 101 | − | 150 | -24 | 2.76倍 |
| FY2019 | 59 | 200 | -50 | 161 | − | 146 | -230 | 3.36倍 |
| FY2018 | 93 | 158 | -65 | -155 | − | 156 | 149 | 1.69倍 |
| FY2017 | 66 | 189 | -271 | -84 | − | 151 | 93 | 2.86倍 |
| FY2016 | 33 | 199 | -193 | 106 | − | − | -82 | 5.99倍 |