キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,181億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,389億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
809億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,181 | -1,389 | − | − | 809 | − | — |
| FY2025 | − | 897 | -828 | − | 364 | 792 | 534 | — |
| FY2024 | 467 | 1,505 | -563 | -179 | 315 | 736 | 69 | 3.22倍 |
| FY2023 | 481 | 1,340 | -419 | -720 | 201 | 636 | 942 | 2.79倍 |
| FY2022 | 888 | 575 | 443 | 448 | 126 | 513 | 921 | 0.65倍 |
| FY2021 | 428 | -255 | -460 | -1,029 | 305 | 548 | 1,018 | -0.60倍 |
| FY2020 | -602 | 583 | -574 | 1,079 | − | 539 | -715 | -0.97倍 |
| FY2019 | 206 | 1,023 | -641 | -130 | − | 522 | 8 | 4.98倍 |
| FY2018 | 360 | 888 | -508 | -389 | − | 525 | 382 | 2.47倍 |
| FY2017 | 296 | 848 | -413 | -369 | − | 533 | 380 | 2.86倍 |
| FY2016 | 262 | 839 | -395 | -474 | − | 531 | 435 | 3.20倍 |