キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
97億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-79億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 37億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
60億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 97 | -79 | − | 37 | − | 60 | — |
| FY2024 | 88 | 96 | -69 | -36 | 50 | 14 | 18 | 1.09倍 |
| FY2023 | 84 | 102 | -46 | -13 | 23 | 13 | 27 | 1.22倍 |
| FY2022 | 82 | 79 | -31 | -28 | 28 | 13 | 56 | 0.96倍 |
| FY2021 | 67 | 113 | -12 | -37 | 32 | 13 | 47 | 1.68倍 |
| FY2020 | 77 | 92 | -75 | -42 | − | 14 | 101 | 1.20倍 |
| FY2019 | 90 | 89 | -14 | 2 | − | 15 | 17 | 0.99倍 |
| FY2018 | 73 | 78 | -27 | -50 | − | 13 | 75 | 1.07倍 |
| FY2017 | 71 | 74 | -50 | -29 | − | 13 | 52 | 1.04倍 |
| FY2016 | 45 | 65 | -28 | -8 | − | 14 | 24 | 1.42倍 |