キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,246億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9,560億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,509億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5,142億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
2,164億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,267億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 5,529億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.13倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 5,529 | 6,246 | -9,560 | -1,509 | 5,142 | − | 1,267 | 1.13倍 |
| FY2024 | 4,584 | 6,729 | -4,366 | -955 | 4,805 | 2,164 | -3,315 | 1.47倍 |
| FY2023 | 3,844 | 4,867 | -1,750 | -1,251 | 5,054 | 2,196 | 2,363 | 1.27倍 |
| FY2022 | 2,194 | 717 | -1,530 | -2,206 | 5,305 | 2,070 | 3,117 | 0.33倍 |
| FY2021 | -519 | -1,694 | -1,347 | -192 | 5,432 | 1,994 | -813 | 3.26倍 |
| FY2020 | -2,016 | 5,952 | -5,525 | 2,626 | − | 2,145 | -3,041 | -2.95倍 |
| FY2019 | 3,979 | 6,003 | -5,975 | -330 | − | 2,113 | 427 | 1.51倍 |
| FY2018 | 4,387 | 6,096 | -16,765 | -336 | − | 2,160 | 28 | 1.39倍 |
| FY2017 | 3,955 | 5,806 | -19,095 | 14,348 | − | 2,254 | -10,669 | 1.47倍 |
| FY2016 | 3,929 | 6,015 | -1,703 | 14,252 | − | − | -13,290 | 1.53倍 |