キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,814億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,631億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
1億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,842億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,694億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,079億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,275億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.21倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,275 | 2,814 | -2,631 | 1 | 2,842 | 1,694 | 1,079 | 2.21倍 |
| FY2024 | 1,140 | 3,183 | -2,437 | -1,262 | 2,611 | 1,633 | 183 | 2.79倍 |
| FY2023 | 988 | 2,740 | -2,149 | -1,316 | 2,382 | 1,597 | 747 | 2.77倍 |
| FY2022 | 885 | -865 | -1,887 | -888 | 2,369 | 1,609 | 591 | -0.98倍 |
| FY2021 | -1,132 | -1,033 | -2,117 | 3,847 | 2,373 | 1,735 | -2,752 | 0.91倍 |
| FY2020 | -2,332 | 2,402 | -2,687 | 4,467 | − | 1,704 | -3,150 | -1.03倍 |
| FY2019 | 894 | 2,897 | -2,474 | -292 | − | 1,632 | -285 | 3.24倍 |
| FY2018 | 1,028 | 2,751 | -1,664 | -72 | − | 1,636 | 423 | 2.68倍 |
| FY2017 | 1,105 | 2,341 | -2,958 | -714 | − | 1,627 | 1,087 | 2.12倍 |
| FY2016 | 913 | 2,599 | -2,332 | 443 | − | − | -617 | 2.85倍 |