キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 26 | -12 | − | 6 | 14 | 20 | — |
| FY2024 | 11 | 29 | -8 | -14 | 4 | 14 | 14 | 2.65倍 |
| FY2023 | 11 | 27 | -14 | -18 | 3 | 15 | 20 | 2.52倍 |
| FY2022 | 9 | 21 | -12 | -12 | 3 | 16 | 12 | 2.39倍 |
| FY2021 | -4 | 5 | -31 | -8 | 3 | 16 | 9 | -1.17倍 |
| FY2020 | -10 | 15 | -21 | 33 | − | 17 | -26 | -1.58倍 |
| FY2019 | 7 | 29 | -9 | -5 | − | 16 | -6 | 4.46倍 |
| FY2018 | 9 | 30 | -4 | -18 | − | 16 | 20 | 3.28倍 |
| FY2017 | 11 | 25 | -6 | -24 | − | 16 | 26 | 2.23倍 |
| FY2016 | 11 | 31 | -5 | -20 | − | 16 | 19 | 2.79倍 |