キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
108億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-59億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
55億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
79億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 108 | -59 | − | 29 | 55 | 79 | — |
| FY2024 | 51 | 130 | -57 | -61 | 20 | 56 | 50 | 2.55倍 |
| FY2023 | 46 | 90 | -48 | -84 | 11 | 55 | 73 | 1.96倍 |
| FY2022 | 23 | 64 | -41 | -22 | 8 | 60 | 41 | 2.76倍 |
| FY2021 | 4 | 29 | -40 | -30 | 9 | 68 | 23 | 7.68倍 |
| FY2020 | -28 | 81 | -53 | 45 | − | 68 | -11 | -2.89倍 |
| FY2019 | 16 | 108 | -49 | -42 | − | 66 | 27 | 6.86倍 |
| FY2018 | 21 | 104 | -50 | -0 | − | 65 | 59 | 5.00倍 |
| FY2017 | 27 | 73 | -67 | -26 | − | 61 | 53 | 2.77倍 |