キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-139億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-140億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -139 | 49 | − | 1 | 4 | -140 | — |
| FY2024 | 65 | 47 | -50 | 38 | 0 | 4 | -90 | 0.72倍 |
| FY2023 | 65 | -45 | 19 | -23 | 0 | 4 | -4 | -0.70倍 |
| FY2022 | 56 | 222 | 0 | -7 | 1 | 4 | -26 | 3.95倍 |
| FY2021 | 63 | 81 | -1 | -97 | 2 | 4 | 222 | 1.27倍 |
| FY2020 | 50 | 10 | -5 | -68 | − | 3 | 80 | 0.20倍 |
| FY2019 | 67 | -6 | -1 | 86 | − | 2 | 5 | -0.09倍 |
| FY2018 | 65 | -23 | 3 | -2 | − | 2 | -7 | -0.35倍 |
| FY2017 | 47 | 18 | -1 | 8 | − | 2 | -20 | 0.38倍 |