キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
154億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-66億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 90億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
65億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 154 | -66 | − | 90 | 25 | 65 | — |
| FY2023 | -22 | -124 | -25 | -79 | 18 | 28 | 75 | 5.58倍 |
| FY2022 | 9 | 132 | -26 | 49 | 18 | 25 | -150 | 15.36倍 |
| FY2021 | 24 | -14 | -39 | -50 | 39 | 25 | 105 | -0.60倍 |
| FY2020 | 2 | 140 | -56 | 49 | − | 24 | -54 | 64.35倍 |
| FY2019 | 58 | 64 | -83 | -19 | − | 21 | 84 | 1.10倍 |
| FY2018 | 40 | 67 | -77 | 41 | − | 18 | -19 | 1.66倍 |
| FY2017 | 38 | 49 | -51 | 14 | − | 16 | -11 | 1.29倍 |
| FY2016 | 37 | 58 | -46 | 22 | − | − | -2 | 1.56倍 |