キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
12億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-52億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-53億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 125億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.09倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 125 | 12 | -2 | -52 | 1 | 1 | -53 | 0.09倍 |
| FY2024 | 96 | 95 | -2 | -43 | 1 | 1 | 10 | 0.99倍 |
| FY2023 | 85 | -15 | -1 | 40 | 1 | 0 | 93 | -0.17倍 |
| FY2022 | 61 | -25 | -0 | -31 | 0 | 0 | -16 | -0.41倍 |
| FY2021 | 68 | 147 | -0 | -32 | 0 | 0 | -25 | 2.15倍 |
| FY2020 | 74 | 24 | -0 | -47 | − | 0 | 147 | 0.32倍 |
| FY2019 | 52 | 21 | -0 | -6 | − | 1 | 24 | 0.40倍 |
| FY2018 | 59 | -24 | 1 | 13 | − | 1 | 20 | -0.41倍 |