キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
89億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-135億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 89 | -135 | − | − | 15 | − | — |
| FY2025 | 48 | 27 | -163 | 42 | 162 | 14 | -46 | 0.58倍 |
| FY2024 | 48 | 60 | -82 | 114 | 80 | 13 | -136 | 1.26倍 |
| FY2023 | 46 | 90 | -66 | 57 | 64 | 12 | -22 | 1.97倍 |
| FY2022 | 38 | 63 | -63 | -17 | 78 | 11 | 24 | 1.66倍 |
| FY2021 | 39 | 280 | -51 | -5 | 63 | 11 | -0 | 7.25倍 |
| FY2020 | 24 | -17 | -60 | -175 | − | 9 | 231 | -0.70倍 |
| FY2019 | 31 | 120 | -167 | 102 | − | 8 | -77 | 3.87倍 |
| FY2018 | 43 | -106 | -79 | 63 | − | 6 | -48 | -2.47倍 |
| FY2017 | 42 | -31 | -60 | 167 | − | 4 | -185 | -0.75倍 |
| FY2016 | 39 | 47 | -33 | 127 | − | 3 | -91 | 1.20倍 |