キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
259億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
35億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
254億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 259 | -6 | − | 5 | 35 | 254 | — |
| FY2024 | 179 | 214 | 9 | -64 | 3 | 47 | 253 | 1.20倍 |
| FY2023 | 421 | 105 | 9 | -71 | 6 | 66 | 223 | 0.25倍 |
| FY2022 | 198 | -45 | 9 | -28 | 15 | 94 | 115 | -0.23倍 |
| FY2021 | 119 | -408 | 118 | -59 | 28 | 104 | -36 | -3.44倍 |
| FY2020 | -237 | -516 | 395 | 236 | − | 122 | -290 | 2.18倍 |
| FY2019 | -802 | -72 | 74 | -120 | − | 129 | -121 | 0.09倍 |