キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,502億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,615億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
166億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,502 | -2,615 | − | − | 166 | − | — |
| FY2025 | − | -3,599 | 943 | − | 83 | 154 | -3,681 | — |
| FY2024 | 1,264 | 2,628 | -1,802 | -873 | 155 | 149 | -2,656 | 2.08倍 |
| FY2023 | 988 | -3,076 | 6,660 | -792 | 223 | 154 | 825 | -3.11倍 |
| FY2022 | -1,322 | -3,969 | 2,832 | -1,066 | 80 | 143 | 3,583 | 3.00倍 |
| FY2021 | 142 | 5,005 | -2,615 | -577 | 111 | 133 | -1,137 | 35.30倍 |
| FY2020 | 1,623 | 5,911 | -5,601 | -721 | − | 125 | 2,390 | 3.64倍 |
| FY2019 | 671 | 5,770 | -4,787 | 339 | − | 119 | 310 | 8.60倍 |
| FY2018 | 728 | 3,701 | -4,672 | -418 | − | 108 | 983 | 5.08倍 |
| FY2017 | 776 | 3,438 | -5,345 | 127 | − | 113 | -970 | 4.43倍 |