キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-340億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-150億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
555億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 297億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
303億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-956億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 92億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-3.70倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 92 | -340 | -150 | 555 | 297 | 303 | -956 | -3.70倍 |
| FY2024 | 66 | -213 | -83 | 1,056 | 292 | 272 | -490 | -3.23倍 |
| FY2023 | 70 | 0 | -96 | 493 | 212 | 187 | -297 | 0.00倍 |
| FY2022 | 64 | 468 | -5 | 79 | 134 | 142 | -96 | 7.29倍 |
| FY2021 | 69 | -288 | -67 | -469 | 189 | 147 | 463 | -4.15倍 |
| FY2020 | 41 | -699 | -35 | 310 | − | 131 | -355 | -16.97倍 |
| FY2019 | 51 | 57 | -1 | 956 | − | 101 | -734 | 1.11倍 |
| FY2018 | 64 | -316 | -129 | -200 | − | 105 | 56 | -4.94倍 |
| FY2017 | 60 | -59 | -91 | 362 | − | 97 | -445 | -0.98倍 |
| FY2016 | 35 | -180 | -127 | 288 | − | 96 | -150 | -5.12倍 |