キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 59 | -39 | − | − | 3 | − | — |
| FY2025 | 64 | 51 | -21 | -40 | 7 | 2 | 20 | 0.79倍 |
| FY2024 | 53 | 60 | -31 | -34 | 4 | 2 | 29 | 1.14倍 |
| FY2023 | 65 | 31 | 20 | -33 | − | 2 | 29 | 0.48倍 |
| FY2022 | 45 | 27 | -12 | -24 | − | 2 | 51 | 0.59倍 |
| FY2021 | 41 | 61 | -29 | -25 | − | 3 | 15 | 1.50倍 |
| FY2020 | 35 | 45 | -26 | -18 | − | 3 | 32 | 1.31倍 |
| FY2019 | 23 | 7 | -7 | -3 | − | − | 20 | 0.29倍 |
| FY2018 | 32 | 71 | -21 | -15 | − | 2 | -0 | 2.20倍 |
| FY2017 | 47 | 20 | -17 | -8 | − | 1 | 51 | 0.42倍 |