キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
208億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-244億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-160億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 166億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.25倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 166 | 208 | -244 | -27 | 4 | 37 | -160 | 1.25倍 |
| FY2024 | 110 | 128 | -426 | 177 | 22 | 34 | -36 | 1.16倍 |
| FY2023 | 102 | 1,073 | -186 | -45 | 5 | 33 | -298 | 10.53倍 |
| FY2022 | 20 | 57 | -230 | -576 | 11 | 29 | 887 | 2.90倍 |
| FY2020 | 91 | 109 | -67 | 1,048 | − | 32 | -855 | 1.20倍 |
| FY2019 | 28 | -728 | -96 | 182 | − | 23 | 43 | -26.33倍 |
| FY2017 | 254 | 29 | -85 | -16 | − | 18 | 187 | 0.12倍 |