キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
628億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
48億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 628 | 48 | − | − | 34 | − | — |
| FY2025 | 214 | -207 | 62 | -350 | 38 | 32 | 676 | -0.97倍 |
| FY2024 | 117 | -48 | 24 | -185 | 20 | 32 | -145 | -0.41倍 |
| FY2023 | 132 | -14 | 17 | -44 | 74 | 27 | -24 | -0.10倍 |
| FY2022 | 5 | -42 | 70 | 166 | 32 | 29 | 3 | -7.94倍 |
| FY2021 | 101 | -409 | -37 | 133 | 34 | 32 | 28 | -4.06倍 |
| FY2020 | 60 | 85 | -29 | 426 | − | 32 | -447 | 1.40倍 |
| FY2019 | 36 | 399 | -51 | -60 | − | 31 | 56 | 11.00倍 |
| FY2018 | 9 | -129 | 7 | -249 | − | 36 | 347 | -15.09倍 |
| FY2017 | 59 | 522 | -41 | 154 | − | 35 | -122 | 8.92倍 |
| FY2016 | 105 | 137 | -104 | -502 | − | 33 | 481 | 1.31倍 |