キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-133億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 111億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
205億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-85億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 26 | -133 | − | 111 | 205 | -85 | — |
| FY2024 | 139 | -435 | -445 | -2,520 | 122 | − | -107 | -3.12倍 |
| FY2023 | 126 | 322 | -203 | 2,216 | 116 | 266 | -879 | 2.56倍 |
| FY2022 | 190 | 818 | -190 | -807 | 89 | 254 | 119 | 4.30倍 |
| FY2021 | 195 | 546 | -140 | -402 | 112 | 239 | 627 | 2.80倍 |
| FY2020 | 177 | -668 | -122 | 442 | − | 223 | 406 | -3.78倍 |
| FY2019 | 207 | -417 | -275 | 558 | − | 164 | -790 | -2.02倍 |
| FY2018 | 289 | -776 | -366 | 1,483 | − | 58 | -692 | -2.69倍 |
| FY2017 | 280 | -1,047 | -280 | 1,600 | − | 67 | -1,142 | -3.74倍 |
| FY2016 | 287 | -423 | -224 | 1,524 | − | − | -1,327 | -1.47倍 |