キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1,149億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
23億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 14 | 1,149 | − | − | 23 | − | — |
| FY2025 | − | -159 | 62 | − | 26 | 21 | -185 | — |
| FY2024 | 45 | 9 | 74 | -180 | 14 | 16 | -97 | 0.21倍 |
| FY2023 | 35 | -2,094 | 224 | -11 | 11 | 16 | 84 | -59.32倍 |
| FY2022 | 41 | 50 | -109 | -11 | 6 | 14 | -1,870 | 1.22倍 |
| FY2021 | 17 | 1,782 | -334 | -13 | 12 | 14 | -59 | 102.13倍 |
| FY2020 | 25 | 120 | 643 | -18 | − | 14 | 1,448 | 4.81倍 |
| FY2019 | 29 | -314 | -549 | -17 | − | 14 | 763 | -10.85倍 |
| FY2018 | 48 | 491 | -19 | -243 | − | 16 | -863 | 10.24倍 |
| FY2017 | 113 | 753 | 17 | -16 | − | 16 | 472 | 6.66倍 |
| FY2016 | 86 | 895 | -423 | -12 | − | 13 | 769 | 10.46倍 |