キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
43億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
128億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 43 | 128 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | − | 409 | 8 | − | 6 | 8 | 403 | — |
| FY2024 | 25 | 16 | -194 | -6 | 16 | 6 | 418 | 0.64倍 |
| FY2023 | 17 | -1,394 | 66 | -6 | 3 | 7 | -178 | -81.24倍 |
| FY2022 | 13 | -42 | 106 | -6 | 4 | 7 | -1,328 | -3.27倍 |
| FY2021 | 20 | 1,434 | -17 | -6 | 8 | 8 | 64 | 70.24倍 |
| FY2020 | 16 | -6 | -125 | -7 | − | 8 | 1,418 | -0.41倍 |
| FY2019 | 11 | 449 | -35 | -6 | − | 8 | -131 | 39.17倍 |
| FY2018 | 26 | 0 | -117 | -6 | − | 7 | 414 | 0.01倍 |
| FY2017 | 36 | -59 | 254 | -36 | − | 7 | -117 | -1.65倍 |
| FY2016 | 32 | 139 | -106 | -59 | − | − | 196 | 4.39倍 |