キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-5,351億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5,353億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -5,351 | 17 | − | 2 | 5 | -5,353 | — |
| FY2024 | 104 | 3,834 | 46 | -90 | 1 | 6 | -5,333 | 36.96倍 |
| FY2022 | 60 | -1,223 | 49 | -58 | 7 | 12 | 3,070 | -20.50倍 |
| FY2021 | 52 | 1,645 | 22 | -51 | 2 | 14 | -1,174 | 31.79倍 |
| FY2020 | 40 | 2,750 | -48 | -20 | − | 14 | 1,667 | 69.26倍 |
| FY2019 | 36 | 2,264 | -87 | -26 | − | 14 | 2,702 | 63.65倍 |
| FY2018 | 38 | -2,905 | -44 | -40 | − | 14 | 2,177 | -77.16倍 |
| FY2017 | 42 | 8,182 | -75 | -27 | − | 8 | -2,950 | 193.65倍 |
| FY2016 | 31 | 2,471 | -100 | -19 | − | − | 8,107 | 80.29倍 |