キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
106億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
91億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
91億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 66億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
197億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 79億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 79 | 106 | 91 | 91 | 66 | 39 | 197 | 1.34倍 |
| FY2024 | 60 | 171 | -74 | 22 | 37 | 48 | 97 | 2.84倍 |
| FY2023 | 163 | -471 | -5 | 43 | 72 | 54 | -476 | -2.89倍 |
| FY2022 | 126 | 495 | -91 | 73 | 205 | 45 | 404 | 3.92倍 |
| FY2021 | 11 | 154 | -100 | -61 | 39 | 28 | 115 | 13.72倍 |
| FY2020 | -53 | 68 | -84 | -86 | 16 | 40 | 52 | -1.28倍 |
| FY2019 | -32 | -208 | 154 | 0 | 133 | 27 | -342 | 6.41倍 |
| FY2017 | -7 | -144 | -48 | 78 | − | 24 | -30 | 19.75倍 |
| FY2016 | -99 | -324 | -79 | 109 | − | 25 | -192 | 3.28倍 |