キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
15,087億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10,605億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
4,459億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 935億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
608億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5,592億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 4,276億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.53倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 4,276 | 15,087 | -10,605 | 4,459 | 935 | 608 | 5,592 | 3.53倍 |
| FY2024 | 1,621 | 13,457 | -651 | 292 | 830 | 554 | 4,483 | 8.30倍 |
| FY2023 | 872 | 9,607 | -10,751 | 8,104 | 820 | 561 | 12,806 | 11.01倍 |
| FY2022 | 350 | -3,140 | 18,385 | 1,633 | 400 | 322 | -1,143 | -8.97倍 |
| FY2021 | 3,669 | -1,784 | -821 | 2,108 | 357 | 243 | 15,245 | -0.49倍 |
| FY2020 | 811 | 268 | -709 | 1,816 | − | 159 | -2,605 | 0.33倍 |
| FY2019 | 375 | -717 | -547 | 4,077 | − | 101 | -440 | -1.91倍 |