キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,151億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,466億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-464億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
49億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,522億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 330億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
18.63倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 330 | 6,151 | -1,466 | -464 | 35 | 49 | -1,522 | 18.63倍 |
| FY2024 | 353 | 320 | -4,937 | 36 | 60 | 44 | 4,685 | 0.90倍 |
| FY2023 | 252 | -1,433 | -1,556 | -184 | 37 | 50 | -4,618 | -5.68倍 |
| FY2022 | 179 | -771 | 4,620 | 18 | 29 | 54 | -2,989 | -4.31倍 |
| FY2021 | -130 | 11,193 | -2,927 | -132 | 30 | 58 | 3,848 | -86.07倍 |
| FY2020 | 250 | 1,341 | -1,658 | 88 | − | 61 | 8,266 | 5.37倍 |
| FY2019 | 254 | -2,479 | 3,397 | -391 | − | 65 | -317 | -9.76倍 |
| FY2017 | 329 | -4,717 | 2,540 | -34 | − | 57 | 231 | -14.33倍 |