キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
229億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-189億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 229 | -189 | − | − | 9 | − | — |
| FY2025 | 6 | 259 | 63 | -3 | 6 | 9 | 40 | 43.39倍 |
| FY2024 | 9 | -221 | -59 | -4 | 17 | 8 | 321 | -25.66倍 |
| FY2023 | 13 | -320 | 61 | -177 | 9 | 8 | -280 | -25.56倍 |
| FY2022 | 16 | -343 | 25 | 64 | 8 | 8 | -259 | -21.41倍 |
| FY2021 | 16 | 805 | -5 | -5 | 13 | 8 | -318 | 50.12倍 |
| FY2020 | 9 | 182 | -30 | -4 | − | 9 | 800 | 20.75倍 |
| FY2019 | 14 | -203 | 103 | -4 | − | 10 | 152 | -15.00倍 |
| FY2018 | 10 | 192 | -41 | -4 | − | 10 | -100 | 19.90倍 |
| FY2017 | 17 | 269 | -74 | -5 | − | 10 | 151 | 15.38倍 |
| FY2016 | 22 | -10 | -20 | -5 | − | 9 | 194 | -0.46倍 |