キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-389億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-467億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-117億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 375億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
291億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
125億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 135億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-2.88倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 135 | -389 | -467 | -117 | 375 | 291 | 125 | -2.88倍 |
| FY2024 | 182 | 1,008 | -519 | -127 | 323 | 233 | -856 | 5.53倍 |
| FY2023 | 320 | 666 | -362 | -121 | 202 | 195 | 488 | 2.08倍 |
| FY2022 | 189 | 413 | -361 | -130 | 196 | 164 | 304 | 2.19倍 |
| FY2021 | 208 | 1,360 | -328 | -127 | 245 | 141 | 52 | 6.53倍 |
| FY2020 | 259 | 896 | -58 | -136 | − | 146 | 1,033 | 3.46倍 |
| FY2019 | 262 | 1,175 | -349 | -160 | − | 175 | 838 | 4.49倍 |
| FY2018 | 132 | 315 | -36 | -122 | − | 171 | 826 | 2.38倍 |
| FY2017 | 253 | 881 | -288 | -117 | − | 188 | 278 | 3.48倍 |
| FY2016 | 251 | 665 | -116 | -104 | − | 188 | 593 | 2.65倍 |