キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-237億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
954億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 39億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-277億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -237 | 954 | − | 39 | 12 | -277 | — |
| FY2023 | 62 | -1,888 | -437 | -12 | 14 | 8 | 1,350 | -30.37倍 |
| FY2022 | 55 | -20 | -674 | -12 | 11 | 10 | -2,325 | -0.36倍 |
| FY2021 | 41 | 2,322 | -679 | -12 | 13 | 10 | -694 | 56.97倍 |
| FY2020 | 25 | 509 | -687 | -12 | − | 14 | 1,643 | 20.65倍 |
| FY2019 | 24 | -1,509 | 588 | -12 | − | 15 | -178 | -61.80倍 |
| FY2017 | 67 | 276 | -241 | -43 | − | 15 | 1,571 | 4.14倍 |