キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,182億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
297億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,195億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1,182 | 297 | − | 13 | 17 | -1,195 | — |
| FY2024 | 76 | 1,327 | 154 | -34 | 11 | 17 | -885 | 17.56倍 |
| FY2023 | 65 | -959 | -1,201 | -15 | 33 | 15 | 1,481 | -14.68倍 |
| FY2022 | 54 | 4,703 | -342 | -13 | 11 | 17 | -2,160 | 86.94倍 |
| FY2021 | 54 | 3,415 | -1,657 | -12 | 18 | 19 | 4,361 | 63.53倍 |
| FY2020 | 36 | 1,130 | 8 | -13 | − | 19 | 1,759 | 31.25倍 |
| FY2019 | 51 | 674 | -623 | -122 | − | 22 | 1,138 | 13.26倍 |
| FY2018 | 58 | -338 | 409 | -13 | − | 34 | 51 | -5.87倍 |
| FY2017 | 60 | 758 | -349 | -11 | − | 38 | 71 | 12.69倍 |