キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1,307億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-941億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-1,345億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -1,307 | -941 | − | 38 | 29 | -1,345 | — |
| FY2024 | 137 | -925 | -166 | -38 | 33 | 29 | -2,248 | -6.75倍 |
| FY2023 | 96 | -1,522 | 2,270 | -29 | 22 | 31 | -1,090 | -15.78倍 |
| FY2022 | 92 | 2,539 | -291 | -32 | 24 | 32 | 749 | 27.68倍 |
| FY2021 | 117 | 2,164 | 274 | -18 | 22 | 33 | 2,248 | 18.49倍 |
| FY2020 | 26 | 746 | -2,497 | -24 | − | 34 | 2,437 | 29.08倍 |
| FY2019 | 77 | 1,530 | -75 | -25 | − | 33 | -1,752 | 19.83倍 |
| FY2018 | 56 | -2,330 | 3,991 | -126 | − | − | 1,455 | -41.73倍 |
| FY2017 | 102 | 1,975 | -475 | -47 | − | 27 | 1,661 | 19.32倍 |
| FY2016 | 96 | 1,211 | 163 | -153 | − | − | 1,500 | 12.56倍 |