キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-376億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
66億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-381億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -376 | 66 | − | 4 | 7 | -381 | — |
| FY2024 | 13 | 567 | -40 | -5 | 12 | 7 | -310 | 43.15倍 |
| FY2023 | 11 | -382 | 117 | -5 | 4 | 8 | 527 | -36.18倍 |
| FY2022 | 10 | 120 | -86 | -5 | 13 | 8 | -265 | 11.49倍 |
| FY2021 | 9 | 295 | -175 | -5 | 5 | 8 | 34 | 33.07倍 |
| FY2020 | 10 | -142 | 161 | -5 | − | 9 | 120 | -14.25倍 |
| FY2019 | 9 | -87 | 222 | -5 | − | 9 | 19 | -9.68倍 |
| FY2018 | 10 | -118 | 216 | -36 | − | 9 | 135 | -12.43倍 |
| FY2017 | 11 | 4 | -182 | -6 | − | 13 | 98 | 0.38倍 |
| FY2016 | 13 | 36 | 299 | -56 | − | 13 | -178 | 2.79倍 |