キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,363億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
2,833億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
29億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,363 | 2,833 | − | − | 29 | − | — |
| FY2025 | − | 8,722 | -5,281 | − | 18 | 32 | 8,704 | — |
| FY2024 | 187 | 635 | 83 | -90 | 20 | 31 | 3,440 | 3.39倍 |
| FY2023 | 168 | -2,565 | 3,097 | -64 | 30 | − | 718 | -15.27倍 |
| FY2022 | 155 | 762 | -1,697 | -70 | 23 | 30 | 531 | 4.93倍 |
| FY2021 | 145 | 4,391 | -1,330 | -35 | 12 | 30 | -935 | 30.31倍 |
| FY2020 | 97 | -1,073 | -859 | -32 | − | 24 | 3,061 | -11.08倍 |
| FY2019 | 105 | -633 | 2,700 | -41 | − | − | -1,932 | -6.05倍 |
| FY2018 | 132 | -275 | 428 | -42 | − | 24 | 2,066 | -2.08倍 |
| FY2017 | 137 | 712 | -905 | -27 | − | 27 | 153 | 5.20倍 |
| FY2016 | 134 | 2,859 | -1,072 | -150 | − | 27 | -193 | 21.34倍 |