キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-7,677億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5,737億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-407億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
75億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,974億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 589億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-13.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 589 | -7,677 | -5,737 | -407 | 38 | 75 | 3,974 | -13.03倍 |
| FY2024 | 391 | 824 | 1,314 | -179 | 107 | 60 | -13,414 | 2.11倍 |
| FY2023 | 230 | -14,666 | 3,677 | -151 | 35 | 60 | 2,138 | -63.63倍 |
| FY2022 | 214 | 4,624 | -827 | -110 | 71 | 67 | -10,989 | 21.57倍 |
| FY2021 | 205 | 26,082 | -2,314 | -145 | 35 | 67 | 3,798 | 127.07倍 |
| FY2020 | 213 | 2,137 | -328 | -121 | − | 72 | 23,768 | 10.02倍 |
| FY2019 | 203 | 416 | 1,849 | -128 | − | 74 | 1,809 | 2.05倍 |
| FY2018 | 244 | 1,494 | 4,978 | -477 | − | 68 | 2,266 | 6.13倍 |
| FY2017 | 212 | 6,089 | -237 | -77 | − | 59 | 6,472 | 28.73倍 |
| FY2016 | 282 | 381 | 562 | -441 | − | 83 | 5,852 | 1.35倍 |