キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-506億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-191億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
20億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -506 | -191 | − | − | 20 | − | — |
| FY2025 | − | 1,121 | -1,334 | − | 12 | 16 | 1,108 | — |
| FY2024 | 72 | 304 | -2,413 | -24 | 21 | 16 | -213 | 4.24倍 |
| FY2023 | 37 | -2,588 | 1,689 | -10 | 15 | 15 | -2,110 | -69.62倍 |
| FY2022 | 18 | 1,865 | 1,112 | -25 | 9 | 15 | -899 | 103.46倍 |
| FY2021 | 44 | 4,838 | -538 | -18 | 46 | 12 | 2,977 | 108.97倍 |
| FY2020 | 26 | 999 | -575 | -10 | − | 10 | 4,301 | 39.12倍 |
| FY2019 | 21 | 871 | -53 | -32 | − | 11 | 423 | 40.71倍 |
| FY2018 | 32 | 279 | 322 | -10 | − | − | 818 | 8.82倍 |
| FY2017 | 39 | 1,398 | -5 | -10 | − | 8 | 600 | 35.60倍 |