キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-144億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,245億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 29億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-173億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -144 | -1,245 | − | 29 | 22 | -173 | — |
| FY2024 | 77 | -2,908 | 926 | -20 | 19 | 20 | -1,390 | -37.91倍 |
| FY2023 | 57 | -2,939 | 2,976 | -28 | 22 | 18 | -1,981 | -51.94倍 |
| FY2022 | 51 | 2,680 | -1,121 | -26 | 17 | 19 | 37 | 52.95倍 |
| FY2021 | 42 | 4,464 | -620 | -11 | 20 | 20 | 1,559 | 105.26倍 |
| FY2020 | 31 | -234 | -1,342 | -11 | − | 20 | 3,844 | -7.56倍 |
| FY2019 | 38 | 828 | 1,245 | -23 | − | 23 | -1,575 | 21.98倍 |
| FY2018 | 49 | 797 | -274 | -17 | − | 23 | 2,073 | 16.24倍 |
| FY2017 | 49 | -915 | 2,459 | -18 | − | 23 | 524 | -18.60倍 |