キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-2,085億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-564億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
60億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2,093億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2,085 | -564 | − | 8 | 60 | -2,093 | — |
| FY2024 | 202 | -931 | 451 | -159 | 11 | 52 | -2,649 | -4.61倍 |
| FY2023 | 154 | 245 | 1,423 | -83 | 14 | 54 | -479 | 1.59倍 |
| FY2022 | 106 | 1,422 | -2,108 | -11 | 35 | 56 | 1,668 | 13.44倍 |
| FY2021 | 80 | 2,037 | -1,293 | -188 | 7 | 55 | -686 | 25.59倍 |
| FY2019 | 253 | -5,475 | -11 | -6 | − | 69 | 4,529 | -21.62倍 |
| FY2018 | -971 | 327 | 170 | -25 | − | 70 | -5,486 | -0.34倍 |
| FY2017 | 70 | -435 | 784 | -53 | − | 68 | 497 | -6.23倍 |
| FY2016 | 426 | 1,342 | -130 | -46 | − | − | 349 | 3.15倍 |