キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-903億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,949億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -903 | -1,949 | − | − | 46 | − | — |
| FY2025 | − | -2,072 | -3,503 | − | 44 | − | -2,116 | — |
| FY2024 | 74 | 1,143 | -3,028 | -28 | 36 | 30 | -5,574 | 15.35倍 |
| FY2023 | 53 | -7,598 | -497 | -17 | 78 | 25 | -1,886 | -144.68倍 |
| FY2022 | 45 | 5,021 | -444 | -19 | 61 | 23 | -8,095 | 111.75倍 |
| FY2021 | 68 | 8,560 | -1,336 | -13 | 33 | 25 | 4,577 | 126.76倍 |
| FY2020 | -47 | -1,740 | 1,997 | -13 | − | 27 | 7,224 | 37.30倍 |
| FY2019 | 27 | -4,163 | 6,137 | -20 | − | 26 | 258 | -152.67倍 |
| FY2018 | 36 | -346 | 3,133 | -188 | − | 24 | 1,974 | -9.66倍 |
| FY2017 | 73 | -1,610 | -50 | -118 | − | 28 | 2,787 | -21.94倍 |