キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
226億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
497億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 226 | 497 | − | − | 17 | − | — |
| FY2025 | − | -1,524 | -908 | − | 6 | 18 | -1,531 | — |
| FY2024 | 70 | -339 | -470 | -16 | 6 | 19 | -2,432 | -4.87倍 |
| FY2023 | 42 | -1,117 | 589 | -23 | 5 | 20 | -810 | -26.44倍 |
| FY2022 | 54 | 432 | 226 | -17 | 16 | 20 | -528 | 8.03倍 |
| FY2021 | 41 | 2,400 | 277 | -16 | 14 | 17 | 658 | 58.17倍 |
| FY2020 | 29 | -199 | -12 | -12 | − | 17 | 2,677 | -6.87倍 |
| FY2019 | 38 | -730 | 705 | -25 | − | − | -210 | -19.28倍 |
| FY2018 | 42 | -560 | 395 | -128 | − | 21 | -24 | -13.38倍 |
| FY2017 | 55 | 1,206 | -348 | -16 | − | 22 | -165 | 21.84倍 |
| FY2016 | 102 | 446 | 572 | -117 | − | 21 | 858 | 4.39倍 |