キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-230億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-151億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-247億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -230 | -151 | − | 17 | 22 | -247 | — |
| FY2024 | 41 | 72 | 184 | -4 | 12 | 21 | -382 | 1.75倍 |
| FY2023 | 22 | -2,619 | 594 | -5 | 24 | 23 | 256 | -119.33倍 |
| FY2022 | 21 | 2,200 | -347 | -4 | 9 | 22 | -2,026 | 105.01倍 |
| FY2021 | 42 | 1,742 | -310 | -4 | 31 | 21 | 1,853 | 41.15倍 |
| FY2020 | 18 | -542 | 301 | -4 | − | 20 | 1,432 | -30.78倍 |
| FY2019 | 12 | -395 | 1,022 | -4 | − | 22 | -240 | -32.33倍 |
| FY2018 | 11 | 862 | -103 | -4 | − | 21 | 627 | 79.56倍 |
| FY2017 | 30 | -59 | 123 | -5 | − | 22 | 758 | -1.95倍 |