キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
364億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-517億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 364 | -517 | − | − | 21 | − | — |
| FY2025 | − | 137 | -160 | − | 10 | 21 | 128 | — |
| FY2024 | 75 | 132 | -128 | -122 | 17 | 21 | -23 | 1.77倍 |
| FY2023 | 74 | -4,302 | 108 | -33 | 11 | 21 | 4 | -57.92倍 |
| FY2022 | 65 | 3,339 | 23 | -45 | 11 | 24 | -4,194 | 51.56倍 |
| FY2021 | 64 | 2,560 | -280 | -99 | 9 | 22 | 3,363 | 40.10倍 |
| FY2020 | 48 | -180 | 65 | -13 | − | 19 | 2,280 | -3.77倍 |
| FY2019 | 45 | 307 | -44 | -40 | − | 19 | -114 | 6.77倍 |
| FY2018 | 52 | -197 | 143 | 12 | − | 22 | 263 | -3.80倍 |
| FY2017 | 68 | 239 | -110 | -21 | − | 21 | -54 | 3.52倍 |