キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
12,204億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15,488億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
500億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 12,204 | -15,488 | − | − | 500 | − | — |
| FY2025 | − | 39,767 | -17,638 | − | 860 | 430 | 38,907 | — |
| FY2024 | 2,576 | 42,945 | -25,842 | -476 | 178 | 376 | 22,128 | 16.67倍 |
| FY2023 | 792 | 26,162 | 9,603 | -858 | 629 | − | 17,104 | 33.03倍 |
| FY2022 | 1,910 | -1,203 | -8,792 | -2,175 | 522 | 308 | 35,765 | -0.63倍 |
| FY2021 | 1,691 | 65,531 | -4,755 | -1,251 | 628 | 346 | -9,995 | 38.76倍 |
| FY2020 | 1,422 | -23,953 | -6,315 | -2,197 | − | 352 | 60,776 | -16.85倍 |
| FY2019 | 1,630 | 3,743 | -2,254 | -853 | − | 366 | -30,268 | 2.30倍 |
| FY2018 | 1,739 | 28,405 | -7,459 | -1,368 | − | 351 | 1,489 | 16.33倍 |
| FY2017 | 1,540 | 75,333 | -3,394 | -769 | − | 323 | 20,946 | 48.92倍 |