キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 34 | -5 | − | − | 19 | − | — |
| FY2025 | -38 | 6 | -36 | -30 | 15 | 21 | 29 | -0.17倍 |
| FY2024 | -1 | 18 | -21 | 43 | 25 | 21 | -30 | -26.52倍 |
| FY2023 | -5 | 10 | -32 | 2 | 30 | 20 | -3 | -2.02倍 |
| FY2022 | 1 | -3 | -20 | 17 | 19 | 19 | -22 | -2.86倍 |
| FY2021 | 9 | 88 | -12 | 10 | 12 | 18 | -23 | 9.72倍 |
| FY2020 | 30 | 39 | -14 | -68 | − | 19 | 76 | 1.27倍 |
| FY2019 | 3 | 26 | -21 | -20 | − | 19 | 25 | 7.84倍 |
| FY2018 | 3 | 33 | -34 | -6 | − | 19 | 6 | 11.14倍 |
| FY2017 | -1 | 30 | -24 | -1 | − | 20 | -1 | -21.31倍 |
| FY2016 | 0 | 19 | -21 | -12 | − | 21 | 6 | 125.87倍 |