キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
86億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 86 | -7 | − | − | 21 | − | — |
| FY2025 | 36 | 42 | -15 | -74 | 19 | 20 | 79 | 1.17倍 |
| FY2024 | 24 | 56 | -9 | -32 | 10 | 21 | 28 | 2.30倍 |
| FY2023 | 21 | 37 | -14 | -38 | 13 | 22 | 47 | 1.77倍 |
| FY2022 | 10 | 11 | -21 | -15 | 14 | 22 | 22 | 1.13倍 |
| FY2021 | 14 | 36 | -46 | 10 | 34 | 20 | -10 | 2.54倍 |
| FY2020 | 23 | 18 | -7 | 13 | − | 16 | -10 | 0.79倍 |
| FY2019 | 16 | 42 | -42 | -14 | − | 17 | 11 | 2.52倍 |
| FY2018 | 20 | 16 | -54 | -8 | − | 16 | -0 | 0.82倍 |
| FY2017 | 21 | 43 | -21 | 49 | − | 15 | -38 | 2.02倍 |
| FY2016 | 20 | 29 | -9 | -24 | − | 16 | 22 | 1.46倍 |