キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
178億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-165億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
138億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 178 | -165 | − | − | 138 | − | — |
| FY2025 | 94 | 230 | -146 | -51 | 161 | 132 | 13 | 2.44倍 |
| FY2024 | 107 | 227 | -166 | -152 | 197 | 124 | 83 | 2.12倍 |
| FY2023 | 68 | 157 | -154 | -17 | 148 | 114 | 61 | 2.31倍 |
| FY2022 | 75 | 203 | -90 | -51 | 78 | 118 | 3 | 2.70倍 |
| FY2021 | 106 | 321 | -118 | -67 | 106 | 116 | 112 | 3.02倍 |
| FY2020 | 97 | 172 | -217 | -139 | − | 114 | 203 | 1.77倍 |
| FY2019 | 61 | 210 | -91 | 37 | − | 113 | -44 | 3.44倍 |
| FY2018 | 86 | 237 | -74 | -114 | − | 120 | 119 | 2.76倍 |
| FY2017 | 94 | 183 | -124 | -135 | − | 117 | 163 | 1.93倍 |
| FY2016 | 92 | 232 | -117 | -39 | − | 118 | 59 | 2.51倍 |