キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
11,266億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10,887億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
3,629億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 11,266 | -10,887 | − | − | 3,629 | − | — |
| FY2025 | 727 | 5,662 | -4,788 | 401 | 4,833 | 3,453 | 379 | 7.79倍 |
| FY2024 | 288 | 3,685 | -5,089 | 9 | 4,089 | 3,284 | 874 | 12.80倍 |
| FY2023 | 447 | 4,337 | -3,351 | -159 | 3,836 | 3,211 | -1,404 | 9.70倍 |
| FY2022 | 214 | 2,045 | -3,439 | 19 | 3,699 | 3,072 | 986 | 9.56倍 |
| FY2021 | 65 | 3,965 | -3,418 | -22 | 3,182 | 2,966 | -1,394 | 60.96倍 |
| FY2020 | -710 | 6,247 | -3,415 | 243 | − | 2,927 | 546 | -8.80倍 |
| FY2019 | 268 | 4,699 | -6,624 | 512 | − | 2,471 | 2,832 | 17.51倍 |
| FY2018 | 236 | 4,639 | -4,279 | 1,438 | − | 2,398 | -1,925 | 19.63倍 |
| FY2017 | 245 | 2,949 | -2,677 | 286 | − | 2,319 | 361 | 12.03倍 |
| FY2016 | 113 | 432 | -4,466 | 815 | − | 2,150 | 272 | 3.83倍 |