キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-45億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-137億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 113億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
144億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-157億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -45 | -137 | − | 113 | 144 | -157 | — |
| FY2024 | 266 | 380 | -183 | 28 | 128 | 126 | -181 | 1.43倍 |
| FY2023 | 247 | 167 | -224 | -79 | 79 | 115 | 197 | 0.68倍 |
| FY2022 | 215 | 115 | -138 | 183 | 64 | 112 | -57 | 0.54倍 |
| FY2020 | 23 | 399 | -203 | -56 | − | 92 | 60 | 17.15倍 |
| FY2019 | 254 | 264 | -74 | -255 | − | − | 196 | 1.04倍 |
| FY2018 | 253 | -193 | 7 | -177 | − | 103 | 190 | -0.76倍 |
| FY2017 | 209 | -460 | 20 | 278 | − | 101 | -186 | -2.20倍 |