キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
538億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-349億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
338億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 538 | -349 | − | − | 338 | − | — |
| FY2025 | -82 | 725 | -397 | -318 | 185 | 329 | 189 | -8.85倍 |
| FY2024 | 395 | 595 | -385 | -418 | 237 | 342 | 328 | 1.51倍 |
| FY2023 | 316 | 365 | -107 | -206 | 121 | 333 | 210 | 1.15倍 |
| FY2022 | 278 | 210 | -371 | -324 | 158 | 314 | 258 | 0.76倍 |
| FY2021 | 54 | 437 | -270 | -48 | 145 | 280 | -161 | 8.16倍 |
| FY2020 | -340 | 406 | -234 | 23 | − | 311 | 167 | -1.20倍 |
| FY2019 | 160 | 679 | -858 | -235 | − | 199 | 172 | 4.24倍 |
| FY2018 | 164 | 369 | -623 | 172 | − | 191 | -179 | 2.24倍 |
| FY2017 | 237 | 423 | -91 | 142 | − | 194 | -254 | 1.79倍 |
| FY2016 | 209 | 256 | -161 | -42 | − | 198 | 331 | 1.23倍 |